Даний документ використовується з метою швидкого та зручного переказу грошових коштів з однієї каси на іншу в межах однієї організації.

Доступ до документа «Обмін валюти» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Каса/Обмін валюти або з вкладки «Каса» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Обмін валюти», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, каса (списуємо), каса (оприходуємо), сума, а також додатковими реквізитами: коментар.

Даний документ використовується з метою оформлення факту зняття грошових коштів з каси.

Доступ до документа «Розхідний касовий ордер» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Каса/Розхідний касовий ордер або з вкладки «Каса» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Розхідний касовий ордер», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, каса, стаття, сума оплати, сума по договору, вид операції, контрагент, договір, а також додатковими реквізитами: проект, номер вхідний, документ основа, коментар.

Даний документ використовується з метою оформлення факту надходження грошових коштів.

Доступ до документа «Прихідний касовий ордер» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Каса/Прихідний касовий ордер або з вкладки «Каса» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Прихідний касовий ордер», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, каса, стаття, сума оплати, сума по договору, вид операції, контрагент, договір, а також додатковими реквізитами: проект, номер вхідний, документ основа, коментар.

Даний документ дозволяє створити замовлення постачальнику з метою закупівлі товару.

Доступ до документа «Замовлення постачальнику» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Закупки/Замовлення постачальнику.

Для того, щоб додати новий документ «Замовлення постачальнику», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, контрагент, договір, а також додатковими реквізитами: склад, коментар.

Даний документ використовується з метою фіксації факту продажу товарів і послуг.

Доступ до документа «Реалізація товарів і послуг» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Продажі/Реалізація або з вкладки «Продажі» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Реалізація товарів і послуг», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, контрагент, договір, а також додатковими реквізитами: вид оплати, типи цін, сума оплати, каса, коментар, ТТН.

Даний документ використовується для запису в програму товарів, які надійшли від постачальника.

Доступ до документа «Надходження товарів і послуг» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Закупки/Надходження товарів і послуг або з вкладки «Закупки» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Надходження товарів і послуг», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, склад, контрагент, договір, а також додатковими реквізитами: сума оплати, каса, коментар. 

Даний документ дозволяє створити замовлення від покупця з метою подальшої реалізації товарів і послуг.

Доступ до документа «Замовлення від покупця» здійснюється з робочого столу програми зі вкладки «Замовлення» або за шляхом Сервіс/Документи/Продажі/Замовлення від покупця.

Для того, щоб додати новий документ «Замовлення від покупця», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, контрагент, договір, а також додатковими реквізитами: типи цін.