Даний звіт дозволяє переглядати обороти грошей у касах та розрахункових рахунках організації, а саме: початковий залишок, прихід, розхід, кінцевий залишок.

Доступ до звіту «Відомість про грошові кошти» здійснюється за шляхом Сервіс/Звіти/Каса/Відомість про грошові кошти. 

Для того, щоб переглянути даний звіт, потрібно натиснути на кнопку «Сформувати». При цьому, за замовчуванням, можна обрати два критерії, за якими відфільтруються вихідні дані, а саме: «Період» і «Каса/Рахунок». Для цього, поруч з необхідним полем, потрібно натиснути на відповідну «галочку», щоб увімкнути необхідний параметр фільтрування.

У полі для фільтру «Період» можна обрати необхідний проміжок часу, за який можна переглянути відомість про грошові кошти. Якщо даний фільтр не буде ввімкнений, то виведеться звіт за весь період часу.

У полі для фільтру «Каса/Рахунок» можна обрати необхідний касу або рахунок, за яким потрібно проаналізувати оборот грошових коштів. Якщо даний фільтр не буде ввімкнений, то виведеться звіт у розрізі усіх кас і рахунків.

Також, натиснувши на кнопку «Вибрати варіант», можна обрати один з запропонованих варіантів звіту, а саме:

- Відомість (вищеописаний варіант звіту, який йде за замовчуванням);

- Залишки (дозволяє переглядати залишки грошей у касах і розрахункових рахунках організації);

Приклад вигляду сформованого звіту: